四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年8月1日 11:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,184 | 3,929 |
| 減価償却費 | 1,210 | 1,110 |
| 減損損失 | 1 | 97 |
| のれん償却額 | 15 | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -364 | -335 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -69 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 20 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | -5 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 120 | － |
| 商品改修引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -88 |
| 支払利息 | 100 | 88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -6 |
| 固定資産除却損 | 10 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | -4,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,212 | 3,602 |
| その他 | 677 | 869 |
| 小計 | 5,812 | 4,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 93 |
| 利息の支払額 | -105 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -533 | -1,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,277 | 3,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,968 | -921 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,179 | 845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -703 | -547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134 | 320 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 191 | 0 |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | -113 | -148 |
| その他 | 206 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | -1,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 974 | -45 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,467 |
| 長期借入金の返済による支出 | -913 | -970 |
| 社債の償還による支出 | -88 | -84 |
| 配当金の支払額 | -622 | -592 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| その他 | -225 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80 | -441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,986 | 1,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,089 | 20,501 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 157 |
