キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,287 | 3,184 |
| 減価償却費 | 1,147 | 1,210 |
| 減損損失 | 2 | － |
| のれん償却額 | 3 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -363 | -364 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | -98 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -112 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75 | 74 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79 | -62 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18 | -6 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -61 | 120 |
| 商品改修引当金の増減額（△は減少） | 150 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -98 |
| 支払利息 | 105 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | 0 |
| 固定資産除却損 | 18 | 10 |
| 子会社清算損益（△は益） | 70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,698 | 14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -651 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,661 | 1,212 |
| その他 | 658 | 678 |
| 小計 | 4,762 | 5,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 102 |
| 利息の支払額 | -109 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -470 | -533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,308 | 5,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,075 | -2,968 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,499 | 2,179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494 | -703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 268 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -744 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 768 | 134 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -124 | 191 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | － |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | -12 | -113 |
| その他 | 112 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,793 | -1,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 830 | 974 |
| 長期借入れによる収入 | 973 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,263 | -913 |
| 社債の償還による支出 | -88 | -88 |
| 配当金の支払額 | -655 | -622 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -386 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| その他 | -237 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -80 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,710 | 3,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,737 | 24,089 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26 | － |
