キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,032 | 3,287 |
減価償却費 | 1,269 | 1,147 |
減損損失 | 2 | 2 |
のれん償却額 | 3 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32 | 36 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -202 | -363 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -93 | -95 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 7 | -112 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -75 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -46 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -58 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -79 |
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | -14 | -10 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1 | -18 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 24 | -61 |
商品改修引当金の増減額(△は減少) | - | 150 |
受取利息及び受取配当金 | -86 | -116 |
支払利息 | 115 | 105 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -24 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | -279 | -24 |
固定資産除却損 | 21 | 18 |
子会社清算損益(△は益) | - | 70 |
売上債権の増減額(△は増加) | -202 | -1,698 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 210 | -651 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,161 | 2,661 |
その他 | 813 | 658 |
小計 | 6,719 | 4,762 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 125 |
利息の支払額 | -109 | -109 |
法人税等の支払額 | -751 | -470 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,948 | 4,308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -776 | -5,075 |
定期預金の払戻による収入 | 1,708 | 3,499 |
有価証券の取得による支出 | -549 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -931 | -494 |
有形固定資産の売却による収入 | 973 | 268 |
投資有価証券の取得による支出 | -610 | -744 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 768 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -50 | -124 |
長期貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
その他 | -447 | 99 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -671 | -1,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 626 | 830 |
長期借入れによる収入 | 900 | 973 |
長期借入金の返済による支出 | -1,627 | -1,263 |
社債の発行による収入 | 500 | - |
社債の償還による支出 | -388 | -88 |
配当金の支払額 | -655 | -655 |
少数株主への配当金の支払額 | -8 | -4 |
自己株式の取得による支出 | - | -386 |
その他 | -260 | -238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -912 | -832 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,356 | 1,710 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,471 | 21,737 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 82 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11 | 26 |