キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,468 | 3,032 |
| 減価償却費 | 1,304 | 1,269 |
| 減損損失 | 60 | 2 |
| のれん償却額 | 2 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -93 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -66 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 21 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | 2 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -55 | 24 |
| 違約金損失引当金の増減額（△は減少） | -127 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -86 |
| 支払利息 | 112 | 115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -279 |
| 固定資産除却損 | 34 | 21 |
| 子会社清算損益（△は益） | 95 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,493 | -202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 390 | 210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,626 | 2,161 |
| その他 | 1,319 | 813 |
| 小計 | 6,543 | 6,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 90 |
| 利息の支払額 | -110 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -590 | -751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,941 | 5,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,635 | -776 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,677 | 1,708 |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -549 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,712 | -931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167 | 3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -100 | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 10 |
| その他 | -1,109 | -447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,695 | -671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78 | 626 |
| 長期借入れによる収入 | 1,220 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,263 | -1,627 |
| 社債の発行による収入 | 500 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -104 | -388 |
| 配当金の支払額 | -497 | -655 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -8 |
| その他 | -218 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,973 | 4,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,818 | 22,471 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 434 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253 | 11 |
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