キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,259 | 3,468 |
| 減価償却費 | 1,213 | 1,304 |
| 減損損失 | － | 60 |
| のれん償却額 | 0 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -53 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -61 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -33 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -70 | -13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -55 |
| 違約金損失引当金の増減額（△は減少） | － | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -97 |
| 支払利息 | 102 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -37 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 159 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -2 |
| 固定資産除却損 | 24 | 34 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,122 | -1,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 334 | 390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,570 | 1,626 |
| その他 | 1,543 | 1,319 |
| 小計 | 8,073 | 6,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 99 |
| 利息の支払額 | -98 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -280 | -590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,812 | 5,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,012 | -1,635 |
| 定期預金の払戻による収入 | 778 | 1,677 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,032 | -1,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 903 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 167 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,197 | 400 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -58 | -100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 86 | 28 |
| その他 | -452 | -1,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 330 | -2,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -989 | 78 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,184 | -1,263 |
| 社債の発行による収入 | 400 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -117 | -104 |
| 配当金の支払額 | -248 | -497 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -18 |
| その他 | -165 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -911 | -302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,243 | 2,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,555 | 16,798 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 434 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,798 | 19,818 |
