イトーキ（7972）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月10日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 932 | 4,259 |
| 減価償却費 | 1,224 | 1,213 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -330 | 96 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -13 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 47 | -61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 18 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -70 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -111 |
| 支払利息 | 81 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 254 | 159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -719 | -2,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164 | 334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,037 | 2,570 |
| その他 | 1,030 | 1,567 |
| 小計 | 5,104 | 8,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 117 |
| 利息の支払額 | -98 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -79 | -280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,028 | 7,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -164 | -1,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732 | -1,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259 | -84 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -535 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 6 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 1,197 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 26 | -58 |
| 長期貸付けによる支出 | -90 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39 | 86 |
| その他 | -102 | -452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,527 | 330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 820 | -989 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -732 | -1,184 |
| 社債の発行による収入 | － | 400 |
| 社債の償還による支出 | － | -117 |
| 配当金の支払額 | -248 | -248 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| その他 | -110 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,230 | 7,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,788 | 14,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,019 | 16,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
