イトーキ（7972）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月11日 14:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 403 | 932 |
| 減価償却費 | 1,475 | 1,224 |
| のれん償却額 | -3 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -330 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -23 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -111 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -18 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -238 | -20 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -102 |
| 支払利息 | 90 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -114 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -1 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 661 | 254 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,318 | -719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 417 | -164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,664 | 3,037 |
| その他 | 611 | 1,030 |
| 小計 | 1,482 | 5,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 102 |
| 利息の支払額 | -83 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -142 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,369 | 5,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -986 | -164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,450 | 90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440 | -732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241 | -259 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -357 | -535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272 | 4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 797 | 100 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -84 | 26 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -90 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53 | 39 |
| その他 | 54 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 538 | -1,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 178 | 820 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -302 | -732 |
| 配当金の支払額 | -253 | -248 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -62 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 954 | -275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,868 | 3,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,087 | 10,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,956 | 14,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
