キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,032 | 3,287 |
| 減価償却費 | 1,269 | 1,147 |
| 減損損失 | 2 | 2 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -202 | -363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -95 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -46 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -58 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -79 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -18 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | -61 |
| 商品改修引当金の増減額（△は減少） | － | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -116 |
| 支払利息 | 115 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -279 | -24 |
| 固定資産除却損 | 21 | 18 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202 | -1,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210 | -651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,161 | 2,661 |
| その他 | 813 | 658 |
| 小計 | 6,719 | 4,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 125 |
| 利息の支払額 | -109 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -751 | -470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,948 | 4,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -776 | -5,075 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,708 | 3,499 |
| 有価証券の取得による支出 | -549 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -931 | -494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 973 | 268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -610 | -744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 768 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -50 | -124 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| その他 | -447 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671 | -1,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 626 | 830 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 973 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,627 | -1,263 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -388 | -88 |
| 配当金の支払額 | -655 | -655 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -386 |
| その他 | -260 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -912 | -832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,356 | 1,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,471 | 21,737 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11 | 26 |
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