イトーキ（7972）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月6日 15:32
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,465 | 11,405 |
| 減価償却費 | 1,547 | 2,137 |
| のれん償却額 | 70 | 79 |
| 減損損失 | － | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,344 | -2,616 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -203 | -315 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 23 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | | 7 |
| 競争法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -734 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -95 |
| 支払利息 | 243 | 285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | -2 |
| 固定資産除却損 | 80 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,822 | 487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -660 | -141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,886 | -3,055 |
| その他 | 1,375 | -415 |
| 小計 | 6,871 | 7,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 95 |
| 利息の支払額 | -228 | -279 |
| 競争法関連支払額 | -734 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,921 | -3,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,060 | 4,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -993 | -630 |
| 定期預金の払戻による収入 | 743 | 1,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,813 | -2,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,216 | -561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156 | -125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | 221 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | | 1 |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | 667 | 1,460 |
| その他 | 186 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,476 | -1,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370 | 5,640 |
| 長期借入れによる収入 | 10,450 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,270 | -3,395 |
| 社債の償還による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -2,651 | -3,699 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 13 | |
| その他 | -186 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 978 | -1,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,560 | 1,351 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,054 | 22,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
