キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,083 | 938 |
| 減価償却費 | 2,329 | 3,168 |
| のれん償却額 | 401 | 404 |
| 開業費償却額 | － | 178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 343 | 199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -27 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -1,096 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31 | -60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -19 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -136 |
| 支払利息 | 166 | 259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -738 | -22 |
| 固定資産除却損 | 152 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,123 | 3,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -789 | -762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,762 | -1,736 |
| その他 | 305 | 245 |
| 小計 | 2,495 | 5,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 139 |
| 利息の支払額 | -182 | -255 |
| 法人税等の支払額 | -1,092 | -1,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,384 | 3,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,772 | -1,589 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,486 | 1,744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,308 | -2,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,391 | 590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,240 | -172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 939 | 117 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 166 | -30 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -876 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 116 | － |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | -169 | -275 |
| その他 | -824 | -951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,094 | -3,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -417 | 1,867 |
| 長期借入れによる収入 | 1,712 | 2,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,602 | -2,379 |
| 社債の償還による支出 | -79 | -74 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 配当金の支払額 | -592 | -592 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -80 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -674 |
| その他 | -484 | -725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,463 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,201 | 280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,540 | 15,494 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 170 | 672 |
