キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,401 | 3,081 |
| 減価償却費 | 2,316 | 2,329 |
| のれん償却額 | 324 | 403 |
| 減損損失 | 97 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -277 | 343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103 | -58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 82 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -28 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -163 |
| 支払利息 | 175 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -166 | -168 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -738 |
| 固定資産除却損 | 20 | 152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,307 | -6,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251 | -789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 922 | 3,762 |
| その他 | 899 | 305 |
| 小計 | 5,267 | 2,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 163 |
| 利息の支払額 | -171 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -1,673 | -1,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,565 | 1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,591 | -1,772 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,717 | 1,486 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,223 | -3,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 613 | 2,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,744 | -1,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 834 | 939 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 169 | 166 |
| 長期貸付けによる支出 | -40 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -859 | -876 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 116 |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | -110 | -169 |
| その他 | -736 | -824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,971 | -3,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72 | -417 |
| 長期借入れによる収入 | 2,767 | 1,712 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,920 | -2,602 |
| 社債の償還による支出 | -129 | -79 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -592 | -592 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -480 | － |
| その他 | -423 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706 | -2,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69 | -4,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,571 | 14,540 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 157 | 170 |
