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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年1月1日至 2016年12月31日	自 2017年1月1日至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,918	3,401
減価償却費	2,534	2,316
のれん償却額	31	324
減損損失	1	97
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-95	-277
賞与引当金の増減額（△は減少）	31	270
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-28	0
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-198	-103
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	275	82
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-57	7
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）	-13	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-5	2
商品改修引当金の増減額（△は減少）	-63	－
受取利息及び受取配当金	-144	-140
支払利息	186	175
投資有価証券売却損益（△は益）	-81	-166
固定資産売却損益（△は益）	-1	-6
固定資産除却損	58	20
子会社清算損益（△は益）	205	－
投資有価証券評価損益（△は益）	1	0
売上債権の増減額（△は増加）	2,276	-2,307
たな卸資産の増減額（△は増加）	-347	-251
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,543	922
その他	60	899
小計	5,990	5,267
利息及び配当金の受取額	143	143
利息の支払額	-186	-171
法人税等の支払額	-875	-1,673
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,072	3,565
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,114	-1,591
定期預金の払戻による収入	3,297	1,717
有形固定資産の取得による支出	-1,409	-1,223
有形固定資産の売却による収入	74	613
投資有価証券の取得による支出	-2,935	-1,744
投資有価証券の売却による収入	241	834
投資有価証券の償還による収入	127	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	116	169
長期貸付けによる支出	－	-40
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-859
保険積立金の純増減額(△は増加)	-232	-110
その他	-210	-736
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,044	-2,971
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	808	72
長期借入れによる収入	2,735	2,767
長期借入金の返済による支出	-2,007	-1,920
社債の償還による支出	-178	-129
自己株式の純増減額（△は増加）
自己株式の取得による支出	-1,699	－
配当金の支払額	-622	-592
非支配株主への配当金の支払額	-4
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,160	-480
その他	-442	-423
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,571	-706
現金及び現金同等物に係る換算差額	-75	43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,619	-69
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,483	18,571
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	157

イトーキ（7972）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート