キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,246 | 2,918 |
| 減価償却費 | 2,389 | 2,534 |
| のれん償却額 | 19 | 31 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -28 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -142 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | -198 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 78 | 275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56 | -57 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -43 | -5 |
| 商品改修引当金の増減額（△は減少） | 63 | -63 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -61 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -144 |
| 支払利息 | 213 | 186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -1 |
| 固定資産除却損 | 37 | 58 |
| 子会社清算損益（△は益） | 139 | 205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62 | 2,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242 | -347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -482 | -1,543 |
| その他 | -723 | 60 |
| 小計 | 5,346 | 5,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 143 |
| 利息の支払額 | -215 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -780 | -875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,522 | 5,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,711 | -3,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,952 | 3,297 |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -1,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 325 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,351 | -2,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 625 | 241 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 127 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -118 | 116 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | － |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | -82 | -232 |
| その他 | 61 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803 | -4,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11 | 808 |
| 長期借入れによる収入 | 2,339 | 2,735 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,353 | -2,007 |
| 社債の償還による支出 | -177 | -178 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2,486 | -1,699 |
| 配当金の支払額 | -655 | -622 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,160 |
| その他 | -479 | -442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,807 | -2,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71 | -1,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,103 | 18,483 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 229 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26 | － |
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