キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,171 | 4,246 |
| 減価償却費 | 2,624 | 2,389 |
| のれん償却額 | 7 | 19 |
| 減損損失 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 97 | -142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,636 | 105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,364 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -776 | 78 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,190 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -56 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -33 | -10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 43 | -43 |
| 商品改修引当金の増減額（△は減少） | － | 63 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -168 |
| 支払利息 | 224 | 213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -281 | -28 |
| 固定資産除却損 | 36 | 37 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382 | -62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -656 | -242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,008 | -482 |
| その他 | -495 | -723 |
| 小計 | 6,893 | 5,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 172 |
| 利息の支払額 | -224 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -1,105 | -780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,715 | 4,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,237 | -5,711 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,305 | 5,952 |
| 有価証券の取得による支出 | -649 | -400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -1,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,052 | 325 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -36 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,457 | -1,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129 | 625 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 10 |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | -603 | -82 |
| その他 | -159 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,742 | -803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84 | 11 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 2,339 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,870 | -2,353 |
| 社債の発行による収入 | 166 | － |
| 社債の償還による支出 | -143 | -177 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,486 |
| 配当金の支払額 | -655 | -655 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -4 |
| その他 | -801 | -479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,179 | -3,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,803 | -71 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,918 | 20,103 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 229 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11 | 26 |
