キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,872 | 3,171 |
| 減価償却費 | 2,652 | 2,624 |
| のれん償却額 | 8 | 7 |
| 減損損失 | 60 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 433 | 203 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 8 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,636 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 177 | -6,364 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -776 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,190 | 1,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 24 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | -33 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8 | 43 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | 30 |
| 違約金損失引当金の増減額（△は減少） | -127 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -149 |
| 支払利息 | 223 | 224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -363 | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | -281 |
| 固定資産除却損 | 74 | 36 |
| 子会社清算損益（△は益） | 88 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,429 | 382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164 | -656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,563 | 1,008 |
| その他 | 88 | -495 |
| 小計 | 3,959 | 6,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 151 |
| 利息の支払額 | -229 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -729 | -1,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,162 | 5,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,614 | -1,237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,465 | 2,305 |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | -649 |
| 有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -1,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 | 1,052 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -84 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | -1,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,058 | 129 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | 300 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 15 |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | -604 | -603 |
| その他 | -127 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,978 | -1,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -137 | 84 |
| 長期借入れによる収入 | 3,450 | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,600 | -2,870 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 社債の発行による収入 | 500 | 166 |
| 社債の償還による支出 | -158 | -143 |
| 配当金の支払額 | -497 | -655 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -8 |
| その他 | -486 | -801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51 | -2,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,257 | 1,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,102 | 19,918 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 434 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253 | 11 |
