キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,653 | 4,872 |
減価償却費 | 2,588 | 2,652 |
のれん償却額 | 1 | 8 |
減損損失 | 13 | 60 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -43 | 34 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 218 | 433 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 40 | 37 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 35 | -43 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 172 | 177 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | - | -1,190 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 51 | -11 |
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | -75 | -41 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 8 | -8 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 55 | -23 |
違約金損失引当金の増減額(△は減少) | - | -127 |
受取利息及び受取配当金 | -183 | -164 |
支払利息 | 223 | 223 |
持分法による投資損益(△は益) | | |
投資有価証券売却損益(△は益) | 5 | -363 |
固定資産売却損益(△は益) | -14 | 9 |
固定資産除却損 | 140 | 74 |
子会社清算損益(△は益) | 4 | 88 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 129 | 1 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -62 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,608 | -1,429 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 468 | 164 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,012 | -1,563 |
その他 | 696 | 88 |
小計 | 8,721 | 3,959 |
利息及び配当金の受取額 | 190 | 162 |
利息の支払額 | -224 | -229 |
法人税等の支払額 | -428 | -729 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,259 | 3,162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,603 | -3,614 |
定期預金の払戻による収入 | 1,404 | 3,465 |
有価証券の取得による支出 | - | -400 |
有価証券の償還による収入 | - | 400 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,904 | -2,800 |
有形固定資産の売却による収入 | 936 | 459 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -5 | -84 |
投資有価証券の取得による支出 | -309 | -165 |
投資有価証券の売却による収入 | 26 | 1,058 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,271 | 400 |
長期貸付けによる支出 | - | -10 |
長期貸付金の回収による収入 | 159 | 45 |
保険積立金の純増減額(△は増加) | -527 | -604 |
その他 | 537 | -127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -1,978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -787 | -137 |
長期借入れによる収入 | 2,200 | 3,450 |
長期借入金の返済による支出 | -2,611 | -2,600 |
自己株式の純増減額(△は増加) | | |
社債の発行による収入 | 400 | 500 |
社債の償還による支出 | -241 | -158 |
配当金の支払額 | -248 | -497 |
少数株主への配当金の支払額 | -6 | -18 |
その他 | -356 | -486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,652 | 51 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,597 | 1,257 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,156 | 18,102 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | - |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 434 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 253 |