キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,653 | 4,872 |
| 減価償却費 | 2,588 | 2,652 |
| のれん償却額 | 1 | 8 |
| 減損損失 | 13 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218 | 433 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 37 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 172 | 177 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -1,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | -11 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | -41 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8 | -8 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 55 | -23 |
| 違約金損失引当金の増減額（△は減少） | － | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -164 |
| 支払利息 | 223 | 223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -363 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | 9 |
| 固定資産除却損 | 140 | 74 |
| 子会社清算損益（△は益） | 4 | 88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129 | 1 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,608 | -1,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 468 | 164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,012 | -1,563 |
| その他 | 696 | 88 |
| 小計 | 8,721 | 3,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 162 |
| 利息の支払額 | -224 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -428 | -729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,259 | 3,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,603 | -3,614 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,404 | 3,465 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -400 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,904 | -2,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 936 | 459 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 1,058 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,271 | 400 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 159 | 45 |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | -527 | -604 |
| その他 | 537 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -1,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -787 | -137 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 3,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,611 | -2,600 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 社債の発行による収入 | 400 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -241 | -158 |
| 配当金の支払額 | -248 | -497 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -18 |
| その他 | -356 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,652 | 51 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,597 | 1,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,156 | 18,102 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 434 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 253 |
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