キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,537 | 3,653 |
| 減価償却費 | 2,584 | 2,588 |
| 減損損失 | 12 | 13 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -308 | 218 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 40 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -417 | 172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 51 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -75 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -183 |
| 支払利息 | 189 | 223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -14 |
| 固定資産除却損 | 85 | 140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 549 | 129 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,613 | 2,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40 | 468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400 | -2,012 |
| その他 | 582 | 700 |
| 小計 | -799 | 8,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 190 |
| 利息の支払額 | -188 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -234 | -428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,037 | 8,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -831 | -1,603 |
| 定期預金の払戻による収入 | 873 | 1,404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,062 | -1,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 936 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 57 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -266 | -309 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 26 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 1,271 |
| 長期貸付けによる支出 | -90 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 89 | 159 |
| 保険積立金の純増減額 | -136 | -527 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,141 | － |
| その他 | -130 | 537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 962 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 874 | -787 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,820 | -2,611 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 社債の発行による収入 | － | 400 |
| 社債の償還による支出 | -167 | -241 |
| 配当金の支払額 | -248 | -248 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| その他 | -233 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,151 | -1,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,233 | 6,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,788 | 9,555 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,555 | 16,156 |
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