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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年1月1日至 2010年12月31日	自 2011年1月1日至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	485	-1,537
減価償却費	2,959	2,584
減損損失	50	12
のれん償却額	-2	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-49	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	335	-308
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	11	-10
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-61	22
退職給付引当金の増減額（△は減少）	148	-417
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	5
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）	-273	-20
リコール損失引当金の増減額（△は減少）	-20	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	－	6
違約金損失引当金の増減額（△は減少）	127	－
受取利息及び受取配当金	-234	-182
支払利息	177	189
持分法による投資損益（△は益）	-174	-113
投資有価証券売却損益（△は益）	-202	-2
固定資産売却損益（△は益）	-721	0
固定資産除却損	70	85
投資有価証券評価損益（△は益）	673	549
課徴金	128	－
売上債権の増減額（△は増加）	-4,248	-2,613
たな卸資産の増減額（△は増加）	722	-40
仕入債務の増減額（△は減少）	403	400
その他	83	582
小計	390	-799
利息及び配当金の受取額	234	184
利息の支払額	-171	-188
法人税等の支払額	-322	-234
課徴金の支払額	-128	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2	-1,037
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,747	-831
定期預金の払戻による収入	2,605	873
有形固定資産の取得による支出	-479	-1,062
有形固定資産の売却による収入	1,280	144
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-157	57
投資有価証券の取得による支出	-1,449	-266
関係会社株式の取得による支出	-424	-40
投資有価証券の売却による収入	466	13
関係会社株式の売却による収入	50	－
投資有価証券の償還による収入	1,397	200
長期貸付けによる支出	-50	-90
長期貸付金の回収による収入	93	89
保険積立金の純増減額	-127	-136
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	2,141
その他	40	-130
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,497	962
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-419	874
長期借入れによる収入	3,200	450
長期借入金の返済による支出	-749	-1,820
自己株式の純増減額（△は増加）	0	0
社債の償還による支出	－	-167
自己株式の取得による支出	-240	－
配当金の支払額	-253	-248
少数株主への配当金の支払額	-184	-5
その他	-141	-233
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,211	-1,151
現金及び現金同等物に係る換算差額	-10	-6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,701	-1,233
現金及び現金同等物の期首残高	8,087	10,788
現金及び現金同等物の期末残高	10,788	9,555

イトーキ（7972）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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