キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,827 | 485 |
| 減価償却費 | 3,335 | 2,959 |
| 減損損失 | 36 | 50 |
| のれん償却額 | -6 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | 335 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 124 | -61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70 | 148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -869 | -273 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | -48 | -20 |
| 違約金損失引当金の増減額（△は減少） | － | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -234 |
| 支払利息 | 176 | 177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -129 | -721 |
| 固定資産除却損 | 78 | 70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 162 | 673 |
| 課徴金 | － | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,529 | -4,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 793 | 722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,782 | 403 |
| その他 | 6 | 83 |
| 小計 | -55 | 390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 234 |
| 利息の支払額 | -176 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -245 | -322 |
| 課徴金の支払額 | － | -128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -314 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,573 | -1,747 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,131 | 2,605 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,217 | -479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 1,280 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -178 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,546 | -1,449 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 466 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 50 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600 | 1,397 |
| 長期貸付けによる支出 | -210 | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 95 | 93 |
| 保険積立金の純増減額 | -66 | -127 |
| その他 | 211 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,552 | 1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,254 | -419 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480 | -749 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -240 |
| 配当金の支払額 | -507 | -253 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -184 |
| その他 | -53 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 502 | 1,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,409 | 2,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,212 | 8,087 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,087 | 10,788 |
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