キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,849 | -4,827 |
| 減価償却費 | 2,870 | 3,335 |
| のれん償却額 | -4 | -6 |
| 減損損失 | 23 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235 | -265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -571 | -135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | -13 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -724 | -70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 6 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 884 | -869 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -174 |
| 支払利息 | 165 | 176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -383 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,036 | -129 |
| 固定資産除却損 | 163 | 78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 279 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,208 | 6,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,396 | 793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,311 | -4,782 |
| その他 | -2,185 | 6 |
| 小計 | 2,547 | -55 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 163 |
| 利息の支払額 | -166 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -784 | -245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,806 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,198 | -1,573 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,649 | 2,131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,008 | -4,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,489 | 176 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 300 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -986 | -1,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 765 | 25 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 600 |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | -210 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 95 | 95 |
| 保険積立金の純増減額 | 139 | -66 |
| その他 | -717 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,191 | -4,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83 | 1,254 |
| 長期借入れによる収入 | 3,030 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352 | -480 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -608 | -507 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -10 |
| その他 | － | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,973 | 502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,578 | -4,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,633 | 12,212 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,212 | 8,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
