イトーキ（7972）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,277 | 1,523 |
| 減価償却費 | 3,431 | 3,181 |
| のれん償却額 | 409 | 406 |
| 開業費償却額 | 713 | － |
| 減損損失 | 883 | 2,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 41 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 119 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -65 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -117 |
| 支払利息 | 241 | 162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -980 | -296 |
| 負ののれん発生益 | -123 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1,169 |
| 固定資産除却損 | 113 | 122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 163 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,324 | -86 |
| 棚卸資産の増減額 | 414 | -1,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,866 | 510 |
| その他 | 637 | -563 |
| 小計 | 5,451 | 4,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 114 |
| 利息の支払額 | -237 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -777 | -1,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,561 | 2,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,665 | -1,327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,698 | 1,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,729 | -2,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 614 | 2,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -862 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,412 | 800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 48 | － |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | -199 | -246 |
| その他 | -1,298 | -908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,152 | -1,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,359 | -385 |
| 長期借入れによる収入 | 4,595 | 1,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,369 | -2,530 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 1 | |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | － |
| 配当金の支払額 | -592 | -586 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 新株予約権の発行による収入 | 45 | － |
| その他 | -1,371 | -930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,267 | -2,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,114 | -900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,697 | 15,797 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 89 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
