キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,523 | 8,372 |
| 減価償却費 | 3,181 | 2,828 |
| のれん償却額 | 406 | 411 |
| 減損損失 | 2,038 | 1,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | 983 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 29 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | 59 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | -42 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -104 |
| 支払利息 | 162 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -296 | -95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,169 | -6,882 |
| 固定資産除却損 | 122 | 1,782 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86 | -1,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,260 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 510 | 842 |
| その他 | -563 | 35 |
| 小計 | 4,790 | 7,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 102 |
| 利息の支払額 | -164 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -1,966 | -1,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,774 | 5,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,327 | -1,533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,320 | 1,631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,110 | -4,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,160 | 9,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -862 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 800 | 301 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -36 |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | -246 | -33 |
| その他 | -908 | -829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,170 | 4,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -385 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,815 | 2,615 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,530 | -2,288 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -586 | -678 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -930 | -934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,658 | -1,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | 239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -900 | 9,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,797 | 25,420 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 81 |
