キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 102億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -35億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,806 | -1,191 | 1,973 | 615 | -5,008 | 12,212 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | -314 | -4,552 | 502 | -4,866 | -4,217 | 8,087 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -7 | 488 | 1,297 | 481 | -206 | 9,870 | 2Q | 1,369 | 538 | 954 | 1,907 | -440 | 10,956 | 3Q | -190 | -253 | 1,961 | -443 | -488 | 9,603 | 通期 | 2 | 1,497 | 1,211 | 1,499 | -479 | 10,788 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 1,714 | -515 | -473 | 1,199 | -207 | 11,509 | 2Q | 5,028 | -1,527 | -275 | 3,501 | -732 | 14,019 | 3Q | 2,529 | 1,064 | -1,865 | 3,593 | -899 | 12,516 | 通期 | -1,037 | 962 | -1,151 | -75 | -1,062 | 9,555 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 7,812 | 330 | -911 | 8,142 | -1,032 | 16,798 | 通期 | 8,259 | -14 | -1,652 | 8,245 | -1,904 | 16,156 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 5,941 | -2,695 | -302 | 3,246 | -1,712 | 19,818 | 通期 | 3,162 | -1,978 | 51 | 1,184 | -2,800 | 18,102 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 5,948 | -671 | -912 | 5,277 | -931 | 22,471 | 通期 | 5,715 | -1,742 | -2,179 | 3,973 | -1,400 | 19,918 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 4,308 | -1,793 | -832 | 2,515 | -494 | 21,737 | 通期 | 4,522 | -803 | -3,807 | 3,719 | -1,114 | 20,103 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 5,277 | -1,179 | -80 | 4,098 | -703 | 24,089 | 通期 | 5,072 | -4,044 | -2,571 | 1,028 | -1,409 | 18,483 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 3,573 | -1,291 | -441 | 2,282 | -547 | 20,501 | 通期 | 3,565 | -2,971 | -706 | 594 | -1,223 | 18,571 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 5,081 | -1,212 | -1,386 | 3,869 | -948 | 21,216 | 通期 | 1,384 | -3,094 | -2,463 | -1,710 | -3,308 | 14,540 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,752 | -2,329 | -178 | 1,423 | -2,172 | 16,448 | 通期 | 3,586 | -3,221 | - | 365 | -3,845 | 15,494 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 5,404 | -1,442 | 293 | 3,962 | -1,051 | 19,735 | 通期 | 4,561 | -1,152 | -2,267 | 3,409 | -4,538 | 16,697 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 4,577 | 503 | -1,418 | 5,080 | -1,014 | 20,485 | 通期 | 2,774 | -1,170 | -2,658 | 1,604 | -3,424 | 15,797 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 4,581 | -1,410 | -661 | 3,171 | -1,199 | 18,509 | 通期 | 5,804 | 4,923 | -1,426 | 10,727 | -6,963 | 25,420 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 4,078 | -3,265 | -3,266 | 813 | -2,703 | 22,953 | 通期 | 6,321 | -4,012 | -4,148 | 2,309 | -3,707 | 23,664 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -3,559 | -2,913 | 10,267 | -6,472 | -2,496 | 27,515 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 18億600万
- 2009年12月（連） マイ転
- -3億1400万
- 2010年12月（連） プラ転
- 200万
- 2011年12月（連） マイ転
- -10億3700万
- 2012年12月（連） プラ転
- 82億5900万
- 2013年12月（連） -61.71%
- 31億6200万
- 2014年12月（連） +80.74%
- 57億1500万
- 2015年12月（連） -20.87%
- 45億2200万
- 2016年12月（連） +12.16%
- 50億7200万
- 2017年12月（連） -29.71%
- 35億6500万
- 2018年12月（連） -61.18%
- 13億8400万
- 2019年12月（連） +159.1%
- 35億8600万
- 2020年12月（連） +27.19%
- 45億6100万
- 2021年12月（連） -39.18%
- 27億7400万
- 2022年12月（連） +109.23%
- 58億400万
- 2023年12月（連） +8.91%
- 63億2100万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -11億9100万
- 2009年12月（連）投入+282.2%
- -45億5200万
- 2010年12月（連）資金回収
- 14億9700万
- 2011年12月（連）回収-35.74%
- 9億6200万
- 2012年12月（連）資金投入
- -1400万
- 2013年12月（連）投入+999.99%
- -19億7800万
- 2014年12月（連）投入-11.93%
- -17億4200万
- 2015年12月（連）投入-53.9%
- -8億300万
- 2016年12月（連）投入+403.61%
- -40億4400万
- 2017年12月（連）投入-26.53%
- -29億7100万
- 2018年12月（連）投入+4.14%
- -30億9400万
- 2019年12月（連）投入+4.1%
- -32億2100万
- 2020年12月（連）投入-64.23%
- -11億5200万
- 2021年12月（連）投入+1.56%
- -11億7000万
- 2022年12月（連）資金回収
- 49億2300万
- 2023年12月（連）資金投入
- -40億1200万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）資金調達
- 19億7300万
- 2009年12月（連）資金調達
- 5億200万
- 2010年12月（連）資金調達
- 12億1100万
- 2011年12月（連）返済還元
- -11億5100万
- 2012年12月（連）返済還元
- -16億5200万
- 2013年12月（連）資金調達
- 5100万
- 2014年12月（連）返済還元
- -21億7900万
- 2015年12月（連）返済還元
- -38億700万
- 2016年12月（連）返済還元
- -25億7100万
- 2017年12月（連）返済還元
- -7億600万
- 2018年12月（連）返済還元
- -24億6300万
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（連）返済還元
- -22億6700万
- 2021年12月（連）返済還元
- -26億5800万
- 2022年12月（連）返済還元
- -14億2600万
- 2023年12月（連）返済還元
- -41億4800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 6億1500万
- 2009年12月（連） マイ転
- -48億6600万
- 2010年12月（連） プラ転
- 14億9900万
- 2011年12月（連） マイ転
- -7500万
- 2012年12月（連） プラ転
- 82億4500万
- 2013年12月（連） -85.64%
- 11億8400万
- 2014年12月（連） +235.56%
- 39億7300万
- 2015年12月（連） -6.39%
- 37億1900万
- 2016年12月（連） -72.36%
- 10億2800万
- 2017年12月（連） -42.22%
- 5億9400万
- 2018年12月（連） マイ転
- -17億1000万
- 2019年12月（連） プラ転
- 3億6500万
- 2020年12月（連） +833.97%
- 34億900万
- 2021年12月（連） -52.95%
- 16億400万
- 2022年12月（連） +568.77%
- 107億2700万
- 2023年12月（連） -78.47%
- 23億900万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -50億800万
- 2009年12月（連）減少-15.79%
- -42億1700万
- 2010年12月（連）減少-88.64%
- -4億7900万
- 2011年12月（連）増加+121.71%
- -10億6200万
- 2012年12月（連）増加+79.28%
- -19億400万
- 2013年12月（連）増加+47.06%
- -28億
- 2014年12月（連）減少-50%
- -14億
- 2015年12月（連）減少-20.43%
- -11億1400万
- 2016年12月（連）増加+26.48%
- -14億900万
- 2017年12月（連）減少-13.2%
- -12億2300万
- 2018年12月（連）増加+170.48%
- -33億800万
- 2019年12月（連）増加+16.23%
- -38億4500万
- 2020年12月（連）増加+18.02%
- -45億3800万
- 2021年12月（連）減少-24.55%
- -34億2400万
- 2022年12月（連）増加+103.36%
- -69億6300万
- 2023年12月（連）減少-46.76%
- -37億700万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 122億1200万
- 2009年12月（連） -33.78%
- 80億8700万
- 2010年12月（連） +33.4%
- 107億8800万
- 2011年12月（連） -11.43%
- 95億5500万
- 2012年12月（連） +69.08%
- 161億5600万
- 2013年12月（連） +12.05%
- 181億200万
- 2014年12月（連） +10.03%
- 199億1800万
- 2015年12月（連） +0.93%
- 201億300万
- 2016年12月（連） -8.06%
- 184億8300万
- 2017年12月（連） +0.48%
- 185億7100万
- 2018年12月（連） -21.71%
- 145億4000万
- 2019年12月（連） +6.56%
- 154億9400万
- 2020年12月（連） +7.76%
- 166億9700万
- 2021年12月（連） -5.39%
- 157億9700万
- 2022年12月（連） +60.92%
- 254億2000万
- 2023年12月（連） -6.91%
- 236億6400万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 1.7%
- 2009年12月（連）
- -0.4%
- 2010年12月（連）
- 0%
- 2011年12月（連）
- -1.13%
- 2012年12月（連）
- 7.83%
- 2013年12月（連）
- 3.06%
- 2014年12月（連）
- 5.55%
- 2015年12月（連）
- 4.25%
- 2016年12月（連）
- 4.99%
- 2017年12月（連）
- 3.28%
- 2018年12月（連）
- 1.17%
- 2019年12月（連）
- 2.94%
- 2020年12月（連）
- 3.92%
- 2021年12月（連）
- 2.39%
- 2022年12月（連）
- 4.71%
- 2023年12月（連）
- 4.75%