キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 938 | 1,277 |
| 減価償却費 | 3,168 | 3,431 |
| のれん償却額 | 404 | 409 |
| 開業費償却額 | 178 | 713 |
| 減損損失 | － | 883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 199 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 39 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,096 | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -60 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 101 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -125 |
| 支払利息 | 259 | 241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -980 |
| 負ののれん発生益 | － | -123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | |
| 固定資産除却損 | 31 | 113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,705 | 1,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -762 | 414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,736 | -2,866 |
| その他 | 245 | 637 |
| 小計 | 5,511 | 5,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 125 |
| 利息の支払額 | -255 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -1,809 | -777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,586 | 4,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,589 | -1,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,744 | 1,698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,951 | -1,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 590 | 614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | 1,412 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -30 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 48 |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | -275 | -199 |
| その他 | -951 | -1,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,221 | -1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,867 | -2,359 |
| 長期借入れによる収入 | 2,707 | 4,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,379 | -2,369 |
| 社債の償還による支出 | -74 | -40 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -175 |
| 配当金の支払額 | -592 | -592 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -674 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 45 |
| その他 | -725 | -1,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | -2,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280 | 1,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,494 | 16,697 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 672 | 89 |
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