前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年1月1日至 2010年3月31日	自 2011年1月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	1,045	-88
減価償却費	728	607
のれん償却額	-1	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	22	-54
賞与引当金の増減額（△は減少）	178	-40
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-11	-23
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-72	-29
退職給付引当金の増減額（△は減少）	148	113
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-16	-21
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）	-190	-1
リコール損失引当金の増減額（△は減少）	-1	－
受取利息及び受取配当金	-29	-24
支払利息	46	42
持分法による投資損益（△は益）	5	136
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-7	-1
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	213	188
固定資産売却損益（△は益）	-14	0
売上債権の増減額（△は増加）	-5,701	-303
たな卸資産の増減額（△は増加）	-755	-2,158
仕入債務の増減額（△は減少）	3,447	3,302
その他	1,131	183
小計	164	1,828
利息及び配当金の受取額	25	24
利息の支払額	-33	-34
法人税等の支払額	-164	-105
営業活動によるキャッシュ・フロー	-7	1,714
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-828	-93
定期預金の払戻による収入	1,306	40
有形固定資産の取得による支出	-206	-207
有形固定資産の売却による収入	19	27
投資有価証券の取得による支出	-39	-258
投資有価証券の売却による収入	136	4
投資有価証券の償還による収入	197	100
短期貸付金の増減額（△は増加）	-76	18
長期貸付けによる支出	－	-55
長期貸付金の回収による収入	26	19
その他	-47	-111
投資活動によるキャッシュ・フロー	488	-515
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	788	204
長期借入れによる収入	800	－
長期借入金の返済による支出	-6	-370
配当金の支払額	-253	-248
少数株主への配当金の支払額	-5	-5
その他	-25	-54
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,297	-473
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,783	720
現金及び現金同等物の期首残高	8,087	9,870
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,870	11,509

イトーキ（7972）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート