イトーキ（7972）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 13:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -176 | -1,485 |
| 減価償却費 | 2,226 | 1,905 |
| 減損損失 | 45 | － |
| のれん償却額 | -3 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 317 | -53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -23 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -92 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 174 | 114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -270 | -20 |
| リコール損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -128 |
| 支払利息 | 137 | 136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | -113 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | -1 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 793 | 269 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | 0 |
| 課徴金 | 128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,194 | 4,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268 | -577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -915 | -2,436 |
| その他 | -323 | 836 |
| 小計 | 118 | 2,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 128 |
| 利息の支払額 | -116 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -199 | -200 |
| 課徴金の支払額 | -128 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190 | 2,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,502 | -507 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,685 | 431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488 | -899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -543 | -262 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -424 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278 | 4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 797 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,141 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -81 | 12 |
| 長期貸付けによる支出 | -50 | -90 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 74 | 64 |
| その他 | -21 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253 | 1,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -241 | -123 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -408 | -1,293 |
| 社債の償還による支出 | － | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | － |
| 配当金の支払額 | -253 | -248 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -99 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,961 | -1,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,516 | 1,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,087 | 9,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,603 | 12,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
