#1 シンジケートローンに関する注記（連結）: なお、シンジケーション方式によるタームローン契約につきましては、下記の財務制限条項が付されております。これらに抵触した場合には当該有利子負債の一括返済を求められる可能性があります。
① 2020年6月第2四半期以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 2020年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
2022/05/13 15:10
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 負債合計は、前連結会計年度末に比べて93億50百万円増加し、681億72百万円となりました。これは、売上増加に伴い、短期借入金が34億47百万円、支払手形及び買掛金が27億74百万円、それぞれ増加したこと等によるものです。
(純資産の部)
純資産は、前連結会計年度末に比べて28億57百万円増加し、479億33百万円となりました。これは、増益により利益剰余金が29億47百万円増加したこと等によるものです。なお、自己資本比率は前連結会計年度末から2.0ポイント減少し41.2%となりました。
2022/05/13 15:10