純資産

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記（連結）

なお、シンジケーション方式によるタームローン契約につきましては、下記の財務制限条項が付されております。これらに抵触した場合には当該有利子負債の一括返済を求められる可能性があります。
① 2020年6月第2四半期以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 2020年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。

2023/11/13 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2022年12月末	2023年9月末	増減額	増減率
負債の部	65,377	57,734	△7,643	△11.7%
純資産の部	49,910	53,839	3,928	7.9%

(資産の部)
総資産は、未払法人税等の納付や借入金の返済等、現金及び預金が36億84百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べて37億14百万円減少し、1,115億73百万円となりました。

2023/11/13 15:01