資産の部

有報情報

#1 シンジケーション方式によるタームローン契約

なお、シンジケーション方式によるタームローン契約につきましては、下記の財務制限条項が付されております。これらに抵触した場合には当該有利子負債の一括返済を求められる可能性があります。
① 2020年6月第2四半期以降、各年度の決算期の末日及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 2020年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。

2024/03/27 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2022年12月末	2023年12月末	増減額	増減率
資産の部	115,288	117,437	2,149	1.9%
負債の部	65,377	62,437	△2,940	△4.5%
純資産の部	49,910	54,999	5,089	10.2%

(資産の部)
総資産は、好調な受注に起因した受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権の増加等により、前連結会計年度末に比べて21億49百万円増加し、1,174億37百万円となりました。

2024/03/27 15:00

#3 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりです。

	前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	49,910	54,999
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	84	84
(うち新株予約権(百万円))	(45)	(45)

2024/03/27 15:00