有価証券報告書-第64期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(百万円)
預金の種類
当座預金	6,959
普通預金	5,920
定期預金	50
別段預金	1
小計	12,930
現金	14
合計	12,945

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
伊藤喜商事㈱	565
㈱イトーキ北海道	220
㈱第一工芸社	187
富士ビジネス㈱	180
三幸ファシリティーズ㈱	176
その他	4,657
合計	5,988

(ロ)期日別受取手形内訳

区分	金額	期日内訳
		平成25年12月	平成26年1月	2月	3月	4月	5月以降
受取手形(百万円)	5,988	206	1,562	1,916	1,918	359	23

c.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ヒューリックビルド㈱	1,115
㈱ブリヂストン	668
㈱大林組	534
花王㈱	422
伊藤喜商事㈱	264
その他	11,905
合計	14,911

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
13,918	83,532	82,540	14,911	84.70	62.99

(注)上記の発生高には消費税等が含まれております。
d.商品及び製品

区分	金額(百万円)
オフィス関連事業	1,520
設備機器関連事業	383
その他	465
合計	2,369

e.仕掛品

区分	金額(百万円)
オフィス関連事業	108
設備機器関連事業	561
合計	669

f.原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
オフィス関連事業	339
設備機器関連事業	305
小計	645
貯蔵品
消耗品	37
小計	37
合計	682

② 固定資産
関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
伊藤喜オールスチール㈱	1,757
伊藤喜(蘇州)家具有限公司	1,000
㈱ダルトン	893
三幸ファシリティーズ㈱	138
ITOKI SYSTEMS(SINGAPORE)PTE.,LTD.	100
その他	337
合計	4,227

③ 流動負債
a.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱東洋工芸	135
㈱ナナミ	110
豊通ケミプラス㈱	96
日本通運㈱	94
パブリック㈱	75
その他	1,466
合計	1,978

(ロ)期日別支払手形内訳

使途区分	金額	期日内訳
		平成26年1月	2月	3月	4月
材料他仕入代金 (百万円)	1,978	399	502	520	556

b.買掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
グローバルファクタリング㈱	1,317
みずほファクター㈱	665
伊藤喜オールスチール㈱	287
㈱田建	215
㈱イトーキ東光製作所	199
その他	3,554
合計	6,239

(注) グローバルファクタリング㈱、みずほファクター㈱に対する買掛金は、一括ファクタリングシステムに関する基本契約に基づき、当社の一部取引先が当社に対する売掛債権をグローバルファクタリング㈱、みずほファクター㈱に債権譲渡した結果、発生した買掛金であります。
c.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
伊藤喜オールスチール㈱	1,113
富士リビング工業㈱	373
㈱大日商会	253
電音エンジニアリング㈱	192
大日本印刷㈱	192
その他	3,259
合計	5,385

d.短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	1,800
㈱三井住友銀行	400
三井住友信託銀行㈱	400
㈱三菱東京UFJ銀行	300
㈱千葉銀行	300
㈱福岡銀行	300
その他	2,920
合計	6,420

④ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	10,664
未認識数理計算上の差異	183
未認識過去勤務債務	280
年金資産	△7,492
前払年金費用	1,190
合計	4,826