流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
支払手形(電子記録債務)	- 〃	116,355 〃
流動負債のその他(設備支払手形)	- 〃	160 〃

2021/02/12 13:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[負債]
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ、1年内償還予定の社債が5千万円、未払法人税等が1億5千7百万円、賞与引当金が1億8百万円、流動負債の「その他」に含まれる未払消費税等が1億8百万円減少しましたが、短期借入金が6億9百万円増加したこと等により、1億6千6百万円の増加となりました。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ、役員退職慰労引当金が5千6百万円、長期借入金が1千3百万円減少したこと等により、7千1百万円の減少となりました。

2021/02/12 13:04