キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億410万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2139万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1791万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -383 | -100 | 387 | -482 | -100 | 749 | 通期 | 216 | -171 | -101 | 45 | -186 | 790 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -195 | -175 | 221 | -370 | -176 | 642 | 通期 | -216 | -126 | -153 | -342 | -181 | 296 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 296 | -190 | 164 | 107 | -185 | 565 | 通期 | 238 | -225 | -76 | 13 | -217 | 235 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 105 | -103 | 214 | 3 | -96 | 451 | 通期 | 239 | -165 | 77 | 74 | -204 | 385 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 354 | -59 | -108 | 295 | -58 | 572 | 通期 | 698 | -143 | -404 | 554 | -125 | 536 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -83 | -45 | 71 | -128 | -59 | 479 | 通期 | 82 | -115 | 13 | -32 | -193 | 516 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 498 | -99 | -172 | 399 | -139 | 743 | 通期 | 446 | -206 | -398 | 241 | -229 | 359 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 216 | -228 | 217 | -12 | -227 | 568 | 通期 | -10 | -274 | 381 | -284 | -228 | 459 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 217 | -55 | -24 | 162 | -53 | 601 | 通期 | 218 | -21 | -204 | 197 | -176 | 455 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 4464万
- 2017年3月（連） マイ転
- -3億4212万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1323万
- 2019年3月（連） +455.64%
- 7351万
- 2020年3月（連） +654.19%
- 5億5445万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3222万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億4093万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億8437万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1億9652万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.85%
- 2017年3月（連）
- -2.87%
- 2018年3月（連）
- 2.95%
- 2019年3月（連）
- 2.94%
- 2020年3月（連）
- 8.47%
- 2021年3月（連）
- 1.13%
- 2022年3月（連）
- 5.96%
- 2023年3月（連）
- -0.13%
- 2024年3月（連）
- 2.8%