ネポン（7985）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8022万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4117万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8910万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -195 | -175 | 221 | -370 | -176 | 642 | 通期 | -216 | -126 | -153 | -342 | -181 | 296 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 296 | -190 | 164 | 107 | -185 | 565 | 通期 | 238 | -225 | -76 | 13 | -217 | 235 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 105 | -103 | 214 | 3 | -96 | 451 | 通期 | 239 | -165 | 77 | 74 | -204 | 385 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 354 | -59 | -108 | 295 | -58 | 572 | 通期 | 698 | -143 | -404 | 554 | -125 | 536 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -83 | -45 | 71 | -128 | -59 | 479 | 通期 | 82 | -115 | 13 | -32 | -193 | 516 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 498 | -99 | -172 | 399 | -139 | 743 | 通期 | 446 | -206 | -398 | 241 | -229 | 359 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 216 | -228 | 217 | -12 | -227 | 568 | 通期 | -10 | -274 | 381 | -284 | -228 | 459 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 217 | -55 | -24 | 162 | -53 | 601 | 通期 | 218 | -21 | -204 | 197 | -176 | 455 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 230 | -11 | -145 | 219 | -51 | 530 | 通期 | 171 | -58 | -87 | 113 | -128 | 483 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 489 | -41 | -280 | 448 | -52 | 650 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -3億4212万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1323万
- 2019年3月（連） +455.64%
- 7351万
- 2020年3月（連） +654.19%
- 5億5445万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3222万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億4093万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億8437万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1億9652万
- 2025年3月（連） -42.72%
- 1億1256万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -2.87%
- 2018年3月（連）
- 2.95%
- 2019年3月（連）
- 2.94%
- 2020年3月（連）
- 8.47%
- 2021年3月（連）
- 1.13%
- 2022年3月（連）
- 5.96%
- 2023年3月（連）
- -0.13%
- 2024年3月（連）
- 2.8%
- 2025年3月（連）
- 2.35%
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