ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -84,862 | -83,238 |
| 減価償却費 | 87,602 | 85,236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,271 | 8,098 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 580 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,015 | -2,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,539 | 2,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,062 | 377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,433 | -1,450 |
| 受取地代家賃 | -4,200 | -4,200 |
| 支払利息 | 8,453 | 9,350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -449 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -487 |
| 固定資産除却損 | 833 | 545 |
| 支払補償費 | 4,592 | － |
| 受取保険金 | -4,388 | -11,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 697,491 | 345,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -370,713 | -88,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,687 | 1,652 |
| その他 | -76,365 | 49,001 |
| 小計 | 242,493 | 310,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,433 | 1,450 |
| 利息の支払額 | -8,462 | -9,350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,074 | -97,609 |
| 保険金の受取額 | 4,388 | 11,972 |
| 補償金の支払額 | -4,592 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,186 | 216,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,344 | -43,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,000 | -9,552 |
| その他 | -791 | -2,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,135 | -55,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,283 | -216,230 |
| 配当金の支払額 | -36,217 | -56,982 |
| リース債務の返済による支出 | -571 | -577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,927 | -23,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,642 | 3,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,620 | 141,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 459,341 | 600,680 |
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