ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -83,238 | -216,062 |
| 減価償却費 | 85,236 | 78,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,098 | -21,644 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 64 | -2,277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,235 | -9,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,973 | -21,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 186 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 377 | 5,691 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,450 | -1,676 |
| 受取地代家賃 | -4,200 | -4,200 |
| 支払利息 | 9,350 | 10,389 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -449 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -487 | -2,275 |
| 固定資産除却損 | 545 | 1,669 |
| 受取保険金 | -11,972 | － |
| 支払補償費 | － | 3,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,833 | 617,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,953 | -95,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,652 | 27,571 |
| その他 | 49,001 | -150,055 |
| 小計 | 310,121 | 225,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,450 | 1,674 |
| 利息の支払額 | -9,350 | -10,388 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -97,609 | 16,291 |
| 補償金の支払額 | － | -3,467 |
| 保険金の受取額 | 11,972 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,584 | 229,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,207 | -17,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,552 | -33,829 |
| その他 | -2,702 | 5,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,011 | -10,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,230 | -166,526 |
| 配当金の支払額 | -56,982 | -28,671 |
| リース債務の返済による支出 | -577 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,790 | -145,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,556 | 1,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,339 | 74,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,680 | 530,212 |
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