ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -216,062 | -203,879 |
| 減価償却費 | 78,270 | 79,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,644 | -45,468 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,277 | -2,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,568 | -464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,541 | 25,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | -282 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,691 | -5,888 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -304 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 5,412 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,676 | -1,957 |
| 受取地代家賃 | -4,200 | -4,200 |
| 支払利息 | 10,389 | 13,398 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,519 |
| 会員権売却損益（△は益） | -2,275 | － |
| 固定資産除却損 | 1,669 | 637 |
| 支払補償費 | 3,467 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 617,928 | 468,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95,723 | -34,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,571 | 133,098 |
| その他 | -150,055 | 74,258 |
| 小計 | 225,563 | 507,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,674 | 1,949 |
| 利息の支払額 | -10,388 | -13,398 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16,291 | -6,881 |
| 補償金の支払額 | -3,467 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,673 | 489,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,070 | -20,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,829 | -31,828 |
| その他 | 5,166 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,733 | -41,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,526 | -128,214 |
| 配当金の支払額 | -28,671 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| その他 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,218 | -280,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,039 | -1,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,761 | 166,600 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 530,212 | 649,973 |
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