ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -88,276 | -84,862 |
| 減価償却費 | 85,001 | 87,602 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,206 | -25,271 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,403 | 580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,015 | 2,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,205 | -2,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 308 | 73 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -90 | -2,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,791 | -1,433 |
| 受取地代家賃 | -4,200 | -4,200 |
| 支払利息 | 6,839 | 8,453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,047 | － |
| 固定資産除却損 | 887 | 833 |
| 支払補償費 | － | 4,592 |
| 受取保険金 | － | -4,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574,853 | 697,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -148,000 | -370,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,577 | 12,687 |
| その他 | 6,178 | -76,365 |
| 小計 | 503,246 | 242,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,791 | 1,433 |
| 利息の支払額 | -7,150 | -8,462 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 64 | -19,074 |
| 保険金の受取額 | － | 4,388 |
| 補償金の支払額 | － | -4,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,951 | 216,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,249 | -215,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,773 | -12,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,207 | － |
| その他 | -1,113 | -791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,929 | -228,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,524 | -246,283 |
| 配当金の支払額 | -35,487 | -36,217 |
| リース債務の返済による支出 | -12,004 | -571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,016 | 216,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 | 3,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,806 | 208,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,322 | 567,942 |
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