ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -122,342 | -88,276 |
| 減価償却費 | 84,376 | 85,001 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,691 | -6,206 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,724 | 1,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57,985 | 2,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,183 | -5,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 414 | 308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,777 | -1,791 |
| 受取地代家賃 | -4,200 | -4,200 |
| 支払利息 | 7,884 | 6,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33,047 |
| 固定資産除却損 | 335 | 887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 700,086 | 574,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -242,304 | -148,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,414 | 112,577 |
| その他 | -198,793 | 6,088 |
| 小計 | 59,131 | 503,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,782 | 1,791 |
| 利息の支払額 | -7,903 | -7,150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -135,650 | 64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,640 | 497,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,687 | -106,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,074 | -32,773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,207 |
| その他 | 13,524 | -1,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,237 | -98,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,659 | -224,524 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -35,839 | -35,487 |
| リース債務の返済による支出 | -11,966 | -12,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,534 | -172,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,447 | 226,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 478,531 | 742,861 |
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