ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -34,477 | -122,342 |
| 減価償却費 | 85,400 | 84,376 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,198 | -4,691 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,529 | 3,724 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,515 | -57,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,269 | -34,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 873 | 414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,739 | -1,777 |
| 受取地代家賃 | -4,200 | -4,200 |
| 支払利息 | 9,019 | 7,884 |
| 固定資産除却損 | 30 | 335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,040 | 700,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,491 | -242,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,612 | -71,414 |
| その他 | 70,444 | -198,793 |
| 小計 | 369,782 | 59,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,727 | 1,782 |
| 利息の支払額 | -10,402 | -7,903 |
| 法人税等の支払額 | -7,305 | -135,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,803 | -82,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,397 | -22,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,200 | -36,074 |
| その他 | -1,635 | 13,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,233 | -45,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,503 | -231,659 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -35,761 | -35,839 |
| リース債務の返済による支出 | -11,928 | -11,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,192 | 70,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,518 | -57,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 535,979 | 478,531 |
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