ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -173,268 | -34,477 |
| 減価償却費 | 86,409 | 85,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,306 | 21,198 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,172 | 6,529 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,806 | 2,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -480 | 27,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,706 | 873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,622 | -1,739 |
| 受取地代家賃 | -4,200 | -4,200 |
| 補助金収入 | -3,019 | － |
| 支払利息 | 9,525 | 9,019 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -316 | － |
| 固定資産除却損 | 1,721 | 30 |
| 収用補償金 | -1,620 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 412,807 | 240,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,338 | 5,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,476 | -58,612 |
| その他 | -81,698 | 70,444 |
| 小計 | 161,576 | 369,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,345 | 1,727 |
| 利息の支払額 | -9,525 | -10,402 |
| 法人税等の支払額 | -48,987 | -7,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,408 | 353,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,955 | -51,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,169 | -6,200 |
| その他 | -6,658 | -1,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,783 | -59,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,915 | -220,503 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | － |
| 配当金の支払額 | -35,918 | -35,761 |
| リース債務の返済による支出 | -11,340 | -11,928 |
| その他 | -2,812 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213,901 | -108,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -505 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,020 | 186,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,337 | 571,856 |
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