ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,442 | -173,268 |
| 減価償却費 | 88,273 | 86,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,889 | 9,306 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,285 | 7,172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,640 | 1,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -898 | -4,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,157 | -480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,619 | -1,622 |
| 受取地代家賃 | -4,200 | -4,200 |
| 補助金収入 | － | -3,019 |
| 支払利息 | 9,295 | 9,525 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,559 | -316 |
| 会員権評価損 | 650 | － |
| 固定資産除却損 | 443 | 1,721 |
| 収用補償金 | -29,598 | -1,620 |
| 固定資産圧縮損 | 26,691 | 1,620 |
| 受取保険金 | -3,331 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592,118 | 412,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303,182 | -197,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,558 | 99,476 |
| その他 | 60,817 | -81,698 |
| 小計 | 339,872 | 161,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,744 | 2,345 |
| 利息の支払額 | -8,335 | -9,525 |
| 法人税等の支払額 | -36,963 | -48,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,317 | 105,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,000 | -72,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,000 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,861 | -87,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,628 | -8,169 |
| その他 | -4,108 | -6,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,598 | -102,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,191 | -215,915 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -314 | -111 |
| 配当金の支払額 | -35,808 | -35,918 |
| リース債務の返済による支出 | -11,308 | -11,340 |
| その他 | -3,777 | -2,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,600 | 213,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -855 | -505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,463 | 216,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,357 | 451,377 |
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