ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -143,997 | -13,442 |
| 減価償却費 | 92,933 | 88,273 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,712 | 20,889 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,837 | 4,285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,640 | 2,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 757 | -898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,683 | -1,619 |
| 受取地代家賃 | -4,200 | -4,200 |
| 支払利息 | 10,255 | 9,295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,559 |
| 固定資産除却損 | 3,393 | 443 |
| 会員権評価損 | － | 650 |
| 収用補償金 | － | -29,598 |
| 固定資産圧縮損 | － | 26,691 |
| 受取保険金 | － | -3,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,859 | 592,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259,905 | -303,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,329 | -110,558 |
| その他 | -52,706 | 60,817 |
| 小計 | -155,775 | 339,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,464 | 1,744 |
| 利息の支払額 | -9,543 | -8,335 |
| 法人税等の支払額 | -30,911 | -36,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,766 | 296,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,000 | -108,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 108,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,958 | -107,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,674 | -77,628 |
| その他 | 844 | -4,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,787 | -189,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,808 | -215,191 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -314 |
| 配当金の支払額 | -23,906 | -35,808 |
| リース債務の返済による支出 | -11,276 | -11,308 |
| その他 | -4,560 | -3,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,448 | 163,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -278 | -855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,383 | 269,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 641,816 | 565,168 |
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