ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -50,012 | -143,997 |
| 減価償却費 | 84,991 | 92,933 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -795,420 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 823,813 | 1,712 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45,770 | 2,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 93 | 2,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,614 | 757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,429 | -1,683 |
| 受取地代家賃 | -4,200 | -4,200 |
| 支払利息 | 14,408 | 10,255 |
| 固定資産除却損 | 150 | 3,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,194 | 144,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,442 | -259,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,282 | 47,329 |
| その他 | -33,999 | -52,706 |
| 小計 | -330,908 | -155,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,394 | 1,464 |
| 利息の支払額 | -14,735 | -9,543 |
| 法人税等の支払額 | -38,596 | -30,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -382,845 | -194,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,000 | -72,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,462 | -111,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,244 | -63,674 |
| その他 | 5,076 | 844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,630 | -174,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,589 | -218,808 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | － |
| 配当金の支払額 | -23,276 | -23,906 |
| リース債務の返済による支出 | -11,280 | -11,276 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,814 | － |
| その他 | -5,802 | -4,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386,610 | 221,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 | -278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,018 | -148,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,035 | 641,816 |
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