ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -50,012 |
| 減価償却費 | 84,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -795,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 823,813 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,429 |
| 受取地代家賃 | -4,200 |
| 支払利息 | 14,408 |
| 有形固定資産除却損 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,282 |
| その他 | -33,999 |
| 小計 | -330,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,394 |
| 利息の支払額 | -14,735 |
| 法人税等の支払額 | -38,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -382,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -77,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,244 |
| その他 | 5,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,589 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 |
| 配当金の支払額 | -23,276 |
| リース債務の返済による支出 | -11,280 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,814 |
| その他 | -5,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,035 |
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