ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 202,596 | -16,476 |
| 減価償却額 | 58,224 | 85,510 |
| 保険返戻金 | － | -5,335 |
| 退職給付引当金の増減額 | 31,400 | 6,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4,250 | -5,895 |
| 貸倒引当金の増減額 | 892 | -1,495 |
| 受取利息及び配当金 | -1,266 | -1,111 |
| 支払利息 | 25,090 | 19,611 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -1,910 |
| 有形固定資産除却損 | 2,078 | 304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,240 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -3,407 | － |
| 会員権評価損 | － | 1,094 |
| 売上債権の増減額 | -439,296 | -226,266 |
| たな卸資産の増減額 | -521,907 | -322,787 |
| 仕入債務の増減額 | 782,498 | 450,819 |
| その他 | 51,827 | -37,605 |
| 小計 | 199,221 | -54,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,266 | 1,111 |
| 利息の支払額 | -25,808 | -20,549 |
| 法人税等の支払額 | -53,856 | -132,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,823 | -206,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -62,000 | -72,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,790 | -86,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,749 | -33,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11,536 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,683 |
| 保険積立金の積立による支出 | -754 | -12,434 |
| その他 | 5,296 | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,997 | -133,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,327 | -252,682 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -46 |
| 配当金の支払額 | -11,809 | -23,562 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,078 |
| その他 | -4,517 | -7,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,310 | 473,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,136 | 133,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,023,166 | 835,630 |
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