ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | -117,282 | 202,596 |
| 減価償却費 | 43,243 | 58,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,601 | 892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,242 | -1,266 |
| 支払利息 | 30,402 | 25,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,890 | -439,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,319 | -521,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,136 | 782,498 |
| その他 | 104,939 | 51,827 |
| 小計 | -387,929 | 199,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,241 | 1,266 |
| 利息の支払額 | -29,707 | -25,808 |
| 法人税等の支払額 | -20,527 | -53,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -436,923 | 120,823 |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -117,282 | 202,596 |
| 減価償却費 | 43,243 | 58,224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,768 | 31,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 250 | 4,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,601 | 892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,242 | -1,266 |
| 支払利息 | 30,402 | 25,090 |
| 有形固定資産除却損 | 737 | 2,078 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,240 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,890 | -439,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,319 | -521,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,136 | 782,498 |
| その他 | 104,939 | 51,827 |
| 小計 | -387,929 | 199,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,241 | 1,266 |
| 利息の支払額 | -29,707 | -25,808 |
| 法人税等の支払額 | -20,527 | -53,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -436,923 | 120,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -62,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,852 | -46,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464 | -29,749 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,368 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -754 | -754 |
| その他 | 3,866 | 5,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,837 | -73,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,544 | -283,327 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -35 |
| 配当金の支払額 | － | -11,809 |
| その他 | － | -4,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 510,373 | 250,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,387 | 297,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,148 | 688,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 688,761 | 1,023,166 |
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