ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -191,504 | -117,282 |
| 減価償却費 | 45,522 | 43,243 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,436 | 43,768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | 250 |
| 有形固定資産除却損 | 450 | 737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -722 | 1,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,208 | -1,242 |
| 支払利息 | 31,898 | 30,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,972 | -273,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,528 | -36,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,673 | -184,136 |
| その他 | 11,309 | 104,939 |
| 小計 | -80,797 | -387,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,208 | 1,241 |
| 利息の支払額 | -33,591 | -29,707 |
| 法人税等の支払額 | -20,965 | -20,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,145 | -436,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,471 | -464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,899 | -58,852 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,540 | 1,368 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,332 | -754 |
| その他 | -13,762 | 3,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,925 | -84,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 970,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -906,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 810,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,201 | -289,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591,752 | 510,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,681 | -11,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 353,641 | 774,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 774,322 | 688,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
