ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -344,011 | -191,504 |
| 減価償却費 | 82,388 | 45,522 |
| 保険返戻金 | -559 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,006 | 44,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,500 | 2,250 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 5,902 | － |
| 有形固定資産除却損 | 493 | 450 |
| 会員権売却損益（△は益） | -39 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 33,627 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -971 | -722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,222 | -1,208 |
| 支払利息 | 34,772 | 31,898 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,650 | 208,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,759 | -70,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,413 | -161,673 |
| その他 | -105,734 | 11,309 |
| 小計 | -133,983 | -80,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,225 | 1,208 |
| 利息の支払額 | -36,560 | -33,591 |
| 法人税等の支払額 | -20,965 | -20,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,283 | -134,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,983 | -3,471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,649 | -23,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,639 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,600 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 698 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,088 | 5,540 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,865 | -1,332 |
| その他 | -18,183 | -13,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,856 | -36,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 320,000 | 970,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -101,000 | -906,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,940 | -282,201 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 397,884 | 591,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,744 | 420,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273,099 | 406,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,844 | 774,322 |
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