ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月10日 13:31
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,817 | 283,515 |
| 減価償却費 | 179,359 | 179,507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,546 | 22,234 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,183 | 4,031 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,321 | 5,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,793 | 13,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,922 | 1,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,627 | -3,879 |
| 受取地代家賃 | -8,400 | -8,400 |
| 補助金収入 | -4,377 | -1,909 |
| 支払利息 | 20,794 | 18,798 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -316 | － |
| 固定資産除却損 | 3,982 | 3,346 |
| 投資有価証券評価損 | 957 | 16,955 |
| 収用補償金 | -1,620 | － |
| 受取保険金 | － | -70,256 |
| 固定資産圧縮損 | 1,620 | 7,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,283 | -39,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,837 | 218,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,012 | -83,777 |
| その他 | -8,776 | 195,045 |
| 小計 | 371,052 | 761,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,361 | 3,899 |
| 利息の支払額 | -20,794 | -20,197 |
| 法人税等の支払額 | -115,933 | -47,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,684 | 697,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,000 | － |
| 定期預金の満期による収入 | 144,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,928 | -130,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,401 | -11,097 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 373 | － |
| 保険積立金の保険契約に基づく支出 | -1,283 | -1,283 |
| その他 | 1,072 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,167 | -143,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -1,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,433 | -452,349 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -241 | -80 |
| 配当金の支払額 | -35,988 | -35,926 |
| リース債務の返済による支出 | -22,697 | -23,875 |
| その他 | -3,807 | -2,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,832 | -404,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -368 | 636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,980 | 150,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,337 | 535,979 |
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