ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,306 | 122,817 |
| 減価償却費 | 182,232 | 179,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,828 | 22,546 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,507 | 3,183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,280 | 4,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,516 | -15,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,868 | 3,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,042 | -3,627 |
| 受取地代家賃 | -8,400 | -8,400 |
| 補助金収入 | -1,647 | -4,377 |
| 支払利息 | 19,716 | 20,794 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,232 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,559 | -316 |
| 固定資産除却損 | 1,192 | 3,982 |
| 投資有価証券評価損 | － | 957 |
| 会員権評価損 | 650 | － |
| 減損損失 | 2,162 | － |
| 収用補償金 | -29,598 | -1,620 |
| 固定資産圧縮損 | 26,691 | 1,620 |
| 受取保険金 | -3,498 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,310 | 67,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,344 | -52,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,348 | 36,012 |
| その他 | 99,788 | -8,776 |
| 小計 | 347,973 | 371,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,760 | 4,361 |
| 利息の支払額 | -18,755 | -20,794 |
| 法人税等の支払額 | -93,803 | -115,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,173 | 238,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -144,000 | -132,000 |
| 定期預金の満期による収入 | 144,000 | 144,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,284 | -167,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,392 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,021 | -9,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,956 | 373 |
| 保険積立金の保険契約に基づく支出 | -4,436 | -1,283 |
| その他 | -13,548 | 1,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,942 | -165,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,350,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 859,008 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -778,548 | -440,433 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -220,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -435 | -241 |
| 配当金の支払額 | -35,862 | -35,988 |
| リース債務の返済による支出 | -22,632 | -22,697 |
| その他 | -7,125 | -3,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,596 | 76,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,017 | -368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,347 | 149,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,357 | 385,337 |
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