ネポン（7985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,117 | 224,306 |
| 減価償却費 | 191,963 | 182,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,163 | 45,828 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,547 | -7,507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,280 | 5,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,637 | -1,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,829 | -3,042 |
| 受取地代家賃 | -8,400 | -8,400 |
| 支払利息 | 19,506 | 19,716 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,765 | -1,232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -4,559 |
| 会員権売却損益（△は益） | -44 | － |
| 固定資産除却損 | 29,914 | 1,192 |
| 工事補償損失 | 16,059 | － |
| 会員権評価損 | － | 650 |
| 減損損失 | － | 2,162 |
| 収用補償金 | － | -29,598 |
| 固定資産圧縮損 | － | 26,691 |
| 受取保険金 | -147 | -3,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -793,419 | -18,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,041 | -48,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,363 | -126,348 |
| その他 | 44,395 | 92,624 |
| 小計 | -115,070 | 347,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,383 | 2,760 |
| 利息の支払額 | -18,439 | -18,755 |
| 法人税等の支払額 | -85,315 | -93,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,441 | 238,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -144,000 | -144,000 |
| 定期預金の満期による収入 | 144,000 | 144,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,957 | -126,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,494 | 2,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,461 | -91,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 7,956 |
| 保険積立金の保険契約に基づく支出 | -1,283 | -4,436 |
| その他 | 39,526 | -13,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,679 | -224,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 580,000 | 1,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -580,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 859,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,678 | -778,548 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -435 |
| 配当金の支払額 | -23,927 | -35,862 |
| リース債務の返済による支出 | -22,568 | -22,632 |
| その他 | -8,671 | -7,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,959 | -75,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 584 | 2,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -494,496 | -60,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295,704 | 235,357 |
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